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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 798.00 | 4 102.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 270.00 | 6 568.00 | 16 702.00 | 23 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 580.00 | 7 366.00 | 22 214.00 | 29 580.00 |
060 Stock marchandises | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
072 Créances – Autres | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
084 Disponibilités | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
088 Caisse | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 290.00 | | 152 290.00 | 152 290.00 |
110 Total général Actif | 181 870.00 | 7 366.00 | 174 504.00 | 181 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 887.00 | 168 099.00 | | 259 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294.00 | 205.00 | | 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 181.00 | 187 555.00 | | 260 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 192.00 | 97 400.00 | | 182 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 854.00 | 31 354.00 | | -16 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 431.00 | 6 384.00 | | 3 431.00 |
242 Autres charges externes. | 36 273.00 | 23 551.00 | | 36 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 301.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 968.00 | 25 640.00 | | 26 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 276.00 | 2 455.00 | | 3 276.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 950.00 | 187 088.00 | | 237 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 231.00 | 467.00 | | 22 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 934.00 | 467.00 | | 19 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 614.00 | | | 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |