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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
AP Constructions | 1 830 641.00 | 300 835.00 | 1 529 805.00 | 1 830 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 353.00 | 59 640.00 | 95 713.00 | 155 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 262 251.00 | | 1 262 251.00 | 1 262 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 073.00 | 360 475.00 | 3 226 598.00 | 3 587 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BZ Autres créances | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 046.00 | 360 475.00 | 3 258 571.00 | 3 619 046.00 |
CU Autres participations | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -890 961.00 | -652 621.00 | | -890 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 749.00 | -238 340.00 | | -298 749.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 711.00 | -790 961.00 | | -1 089 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 461.00 | 2 001 934.00 | | 1 528 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539 432.00 | 3 123 517.00 | | 2 539 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 720.00 | 60 171.00 | | 37 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 195.00 | 44 642.00 | | 153 195.00 |
EA Autres dettes | 89 474.00 | 197 455.00 | | 89 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 282.00 | 5 427 719.00 | | 4 348 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 571.00 | 4 636 758.00 | | 3 258 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 539 432.00 | | | 2 539 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 500.00 | 5.00 | | 531 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 500.00 | 28 505.00 | | 531 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 109.00 | 4 615.00 | | 169 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 349.00 | 5.00 | | 493 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 717.00 | 4 620.00 | | 662 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 217.00 | 23 885.00 | | -131 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 155.00 | 250 131.00 | | 686 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 905.00 | 488 470.00 | | 984 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 749.00 | -238 340.00 | | -298 749.00 |