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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 696.00 | 16 701.00 | 7 995.00 | 24 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 896.00 | 16 701.00 | 9 195.00 | 25 896.00 |
060 Stock marchandises | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
084 Disponibilités | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
110 Total général Actif | 112 098.00 | 16 701.00 | 95 397.00 | 112 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 881.00 | 121 368.00 | | 162 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 366.00 | 116.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 247.00 | 124 484.00 | | 163 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 180.00 | 50 036.00 | | 74 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 852.00 | 1 591.00 | | -3 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 266.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 615.00 | 28 051.00 | | 22 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 671.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 18 600.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 7 242.00 | 6 995.00 | | 7 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | 1 401.00 | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 561.00 | 107 646.00 | | 122 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 686.00 | 16 838.00 | | 40 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 2 076.00 | | 6 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 288.00 | 14 762.00 | | 34 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |