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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 337.00 | | 1 973 337.00 | 1 973 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 149 969.00 | | 149 969.00 | 149 969.00 |
CF Disponibilités | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 817.00 | | 203 817.00 | 203 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 154.00 | | 2 177 154.00 | 2 177 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
CU Autres participations | 1 903 337.00 | | 1 903 337.00 | 1 903 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 431 987.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 089.00 | 84 272.00 | | -18 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 169.00 | 1 066 259.00 | | 1 048 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 769.00 | 883 367.00 | | 724 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 503.00 | 126 914.00 | | 38 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 78 093.00 | | 44 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 928.00 | 33 321.00 | | 304 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 9 750.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 11 746.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 985.00 | 1 157 441.00 | | 1 128 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 154.00 | 2 223 700.00 | | 2 177 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 304.00 | 294 153.00 | | 527 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 600.00 | | 1 315 237.00 | 1 967 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 309 500.00 | | 1 903 337.00 | 1 309 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 309 500.00 | | 1 973 337.00 | 1 309 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 600.00 | | 1 315 237.00 | 1 897 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 284.00 | 272 284.00 | | 272 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VC Groupe et associés | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 769.00 | 161 591.00 | 563 178.00 | 724 769.00 |
VI Groupe et associés | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 597.00 | | | 158 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 969.00 | 23 100.00 | 138 869.00 | 161 969.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 985.00 | 527 304.00 | 601 681.00 | 1 128 985.00 |