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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 871.00 | 6 605.00 | 95 266.00 | 101 871.00 |
040 Immobilisations financières | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 252 871.00 | 6 605.00 | 1 246 266.00 | 1 252 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
072 Créances – Autres | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
084 Disponibilités | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
110 Total général Actif | 1 309 083.00 | 6 605.00 | 1 302 478.00 | 1 309 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 081 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 095 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 138.00 | 327 506.00 | | 315 138.00 |
230 Autres produits | 5 331.00 | 8 013.00 | | 5 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 469.00 | 335 519.00 | | 320 469.00 |
242 Autres charges externes. | 123 192.00 | 110 957.00 | | 123 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | 3 141.00 | | 9 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 604.00 | 195 099.00 | | 185 604.00 |
252 Charges sociales | 31 883.00 | 30 082.00 | | 31 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 343.00 | 339 280.00 | | 356 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 874.00 | -3 760.00 | | -35 874.00 |
280 Produits financiers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 566.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 423.00 | -4 326.00 | | 18 423.00 |