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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 406.00 | 5 481.00 | 23 926.00 | 29 406.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 937.00 | 8 841.00 | 54 097.00 | 62 937.00 |
060 Stock marchandises | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 112.00 | 5 250.00 | 61 862.00 | 67 112.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 003.00 | 5 250.00 | 108 753.00 | 114 003.00 |
110 Total général Actif | 176 941.00 | 14 091.00 | 162 850.00 | 176 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 455.00 | | | 339 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 434.00 | | | 434.00 |
230 Autres produits | -202.00 | | | -202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 687.00 | | | 339 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 428.00 | | | 176 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
242 Autres charges externes. | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
252 Charges sociales | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 108.00 | | | 327 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967.00 | | | 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 196.00 | | | 13 196.00 |