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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 200.00 | 27 228.00 | 4 972.00 | 32 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 891.00 | 44 221.00 | 37 669.00 | 81 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 107.00 | 71 449.00 | 386 657.00 | 458 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 431.00 | | 303 431.00 | 303 431.00 |
CF Disponibilités | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 862.00 | | 794 862.00 | 794 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 969.00 | 71 449.00 | 1 181 519.00 | 1 252 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 666 149.00 | 613 581.00 | | 666 149.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 256.00 | 52 568.00 | | 144 256.00 |
DL TOTAL (I) | 832 782.00 | 688 525.00 | | 832 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 170.00 | 100 000.00 | | 89 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 549.00 | 107 195.00 | | 63 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 921.00 | 33 583.00 | | 59 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 700.00 | 99 331.00 | | 135 700.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 737.00 | 340 110.00 | | 348 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 519.00 | 1 028 636.00 | | 1 181 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 950.00 | | 7 211.00 | 464 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 054.00 | 458 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 054.00 | 114 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 935.00 | | 7 211.00 | 120 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 464.00 | 9 415.00 | 13 430.00 | 75 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 464.00 | 9 415.00 | 13 430.00 | 75 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 015.00 | 200 015.00 | | 200 015.00 |
UX Autres créances clients | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
VI Groupe et associés | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 535.00 | 306 535.00 | | 306 535.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 737.00 | 348 737.00 | | 348 737.00 |