| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 077.00 | 15 741.00 | 9 336.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 077.00 | 15 741.00 | 9 336.00 | 25 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
BZ Autres créances | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CF Disponibilités | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 474.00 | | 291 474.00 | 291 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 552.00 | 15 741.00 | 300 811.00 | 316 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 151 149.00 | 139 477.00 | | 151 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 681.00 | 11 673.00 | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 166 130.00 | 154 449.00 | | 166 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 887.00 | 65 854.00 | | 59 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 256.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 26 627.00 | | 43 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 763.00 | 40 033.00 | | 30 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 680.00 | 132 770.00 | | 134 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 811.00 | 287 220.00 | | 300 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 680.00 | 132 770.00 | | 134 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 839.00 | | 272 839.00 | 272 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 839.00 | | 272 839.00 | 272 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | 4 576.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 684.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 684.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -684.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 181.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 435.00 | 223 517.00 | | 273 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 754.00 | 211 844.00 | | 261 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 681.00 | 11 673.00 | | 11 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 632.00 | 5 109.00 | | 10 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | 5 109.00 | | 10 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UX Autres créances clients | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 479.00 | 186 479.00 | | 186 479.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 680.00 | 134 680.00 | | 134 680.00 |