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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 129.00 | 39 680.00 | 14 449.00 | 54 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 979.00 | 39 680.00 | 50 299.00 | 89 979.00 |
060 Stock marchandises | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
084 Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
110 Total général Actif | 170 822.00 | 39 680.00 | 131 142.00 | 170 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 081.00 | |
AH Fonds commercial | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 619.00 | 16 021.00 | 6 598.00 | 22 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 200.00 | 14 998.00 | 14 202.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 670.00 | 31 019.00 | 56 651.00 | 87 670.00 |
BT Marchandises | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CF Disponibilités | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 895.00 | 31 019.00 | 120 877.00 | 151 895.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 733.00 | | | 185 733.00 |
230 Autres produits | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 137.00 | | | 187 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
242 Autres charges externes. | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
252 Charges sociales | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
294 Charges financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -119 798.00 | -48 926.00 | | -119 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 900.00 | -70 871.00 | | -18 900.00 |
DL TOTAL (I) | -138 548.00 | -119 648.00 | | -138 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 118.00 | 152 017.00 | | 125 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 937.00 | 28 044.00 | | 32 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 056.00 | 26 070.00 | | 77 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 294.00 | 20 347.00 | | 23 294.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 191.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 425.00 | 227 669.00 | | 259 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 877.00 | 108 022.00 | | 120 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
FA Ventes de marchandises | 190 336.00 | | 190 336.00 | 190 336.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 336.00 | | 190 336.00 | 190 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 900.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 413.00 | 190 672.00 | | 192 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 313.00 | 261 544.00 | | 211 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 900.00 | -70 871.00 | | -18 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 118.00 | 125 118.00 | | 125 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 425.00 | 259 425.00 | | 259 425.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |