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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 001 548.00 | 415 844.00 | 585 704.00 | 1 001 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 670.00 | 416 670.00 | 594 000.00 | 1 010 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 299.00 | | 189 299.00 | 189 299.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 425.00 | | 198 425.00 | 198 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 095.00 | 416 670.00 | 792 424.00 | 1 209 095.00 |
CU Autres participations | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 918.00 | | | -65 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 443.00 | | | -10 443.00 |
DL TOTAL (I) | -72 361.00 | | | -72 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 971.00 | | | 660 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 786.00 | | | 864 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 424.00 | | | 792 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 391.00 | | | 252 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 332.00 | | | 97 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 443.00 | | | -10 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 931.00 | 58 739.00 | | 357 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 931.00 | 58 739.00 | | 357 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 971.00 | 48 577.00 | 204 817.00 | 660 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 549.00 | 189 549.00 | | 189 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 549.00 | 189 549.00 | | 189 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 786.00 | 252 391.00 | 204 817.00 | 864 786.00 |