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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 830.00 | 15 835.00 | 26 995.00 | 42 830.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 485.00 | 15 985.00 | 27 500.00 | 43 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | 1 615.00 | 37 886.00 | 39 500.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 145.00 | 1 615.00 | 66 530.00 | 68 145.00 |
110 Total général Actif | 111 629.00 | 17 599.00 | 94 030.00 | 111 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 492.00 | 144 987.00 | | 164 492.00 |
230 Autres produits | 323.00 | 2 149.00 | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 816.00 | 147 136.00 | | 164 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 482.00 | 37 693.00 | | 30 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 648.00 | 1 496.00 | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 38 171.00 | 52 125.00 | | 38 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | 4 467.00 | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 173.00 | 33 360.00 | | 49 173.00 |
252 Charges sociales | 14 379.00 | 18 095.00 | | 14 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | 2 840.00 | | 3 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | | | 550.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 622.00 | 150 079.00 | | 139 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 194.00 | -2 943.00 | | 25 194.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 193.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 186.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 921.00 | -3 323.00 | | 22 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |