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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 385.00 | 16 199.00 | 10 186.00 | 26 385.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 577.00 | 16 199.00 | 10 378.00 | 26 577.00 |
060 Stock marchandises | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
072 Créances – Autres | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
084 Disponibilités | 168 048.00 | | 168 048.00 | 168 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 957.00 | | 259 957.00 | 259 957.00 |
110 Total général Actif | 286 534.00 | 16 199.00 | 270 335.00 | 286 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 070.00 | | | 661 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 299.00 | | | 147 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 678.00 | | | 822 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 790.00 | | | 422 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 173.00 | | | -9 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
242 Autres charges externes. | 233 696.00 | | | 233 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 289.00 | | | 139 289.00 |
252 Charges sociales | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 995.00 | | | 831 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 317.00 | | | -9 317.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | | | 353.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 372.00 | | | -9 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 317.00 | | | 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 372.00 | | | 161 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 399.00 | | | 120 399.00 |