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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 488.00 | 68 132.00 | 26 356.00 | 94 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 940.00 | 358 374.00 | 177 566.00 | 535 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 311.00 | 429 862.00 | 238 449.00 | 668 311.00 |
BT Marchandises | 289 033.00 | | 289 033.00 | 289 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BZ Autres créances | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CF Disponibilités | 429 286.00 | | 429 286.00 | 429 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 345.00 | | 796 345.00 | 796 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 656.00 | 429 862.00 | 1 034 794.00 | 1 464 656.00 |
CU Autres participations | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 254 292.00 | | | 254 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 728.00 | | | 291 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
EA Autres dettes | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 503.00 | | | 780 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 794.00 | | | 1 034 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 070.00 | | | 551 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 707.00 | 55 155.00 | | 374 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 174.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 525.00 | 54 981.00 | | 371 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 728.00 | 291 728.00 | | 291 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 20 567.00 | 229 433.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 593.00 | 78 027.00 | 14 566.00 | 92 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 592.00 | 78 027.00 | 14 566.00 | 92 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 503.00 | 551 070.00 | 229 433.00 | 780 503.00 |