| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 545.00 | 18 318.00 | 227.00 | 18 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 889.00 | 1 085 889.00 | | 1 085 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 621.00 | 1 319 195.00 | 1 221 425.00 | 2 540 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 123.00 | 6 071.00 | 95 052.00 | 101 123.00 |
BZ Autres créances | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CF Disponibilités | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 914.00 | 6 071.00 | 155 843.00 | 161 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 536.00 | 1 325 267.00 | 1 377 269.00 | 2 702 536.00 |
CU Autres participations | 1 421 198.00 | 200 000.00 | 1 221 198.00 | 1 421 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 929.00 | | | 1 147 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 890.00 | | | -1 320 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 852.00 | | | -639 852.00 |
DK Provisions réglementées | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DL TOTAL (I) | -768 760.00 | | | -768 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 022.00 | | | 191 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 438.00 | | | 1 724 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 029.00 | | | 2 146 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 269.00 | | | 1 377 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 571.00 | | | 1 547 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 170.00 | | 162 170.00 | 162 170.00 |
FG Production vendue services | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 824.00 | | | 302 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 676.00 | | | 942 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 852.00 | | | -639 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 445.00 | | 67 175.00 | 2 473 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 282.00 | | 263.00 | 18 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 174.00 | | 66 912.00 | 2 440 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 951.00 | 1 355.00 | | 31 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 1 355.00 | | 16 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 657.00 | 649.00 | | 19 657.00 |
6T Sur comptes clients | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 816.00 | 642 144.00 | | 649 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 473.00 | 642 793.00 | | 669 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 642 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 078.00 | 1 139 078.00 | | 1 139 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 889.00 | | 1 085 889.00 | 1 085 889.00 |
UX Autres créances clients | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VC Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 470.00 | 177 371.00 | 13 098.00 | 190 470.00 |
VI Groupe et associés | 585 360.00 | | 585 360.00 | 585 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 801.00 | 135 912.00 | 1 085 889.00 | 1 221 801.00 |
VW T.V.A. | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 029.00 | 1 547 571.00 | 598 458.00 | 2 146 029.00 |