| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 1 206.00 | 1 813.00 | 3 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 168.00 | 1 355.00 | 1 813.00 | 3 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
072 Créances – Autres | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
110 Total général Actif | 59 486.00 | 1 355.00 | 58 131.00 | 59 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 540.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 545.00 | 108 551.00 | | 120 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 981.00 | 108 562.00 | | 121 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 608.00 | 53 964.00 | | 40 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 822.00 | -5 378.00 | | -1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 36 370.00 | 34 105.00 | | 36 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 1 658.00 | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 718.00 | 17 856.00 | | 38 718.00 |
252 Charges sociales | 2 238.00 | 1 378.00 | | 2 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | 384.00 | | 488.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 14 464.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 916.00 | 118 431.00 | | 118 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 065.00 | -9 868.00 | | 3 065.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 332.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 281.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 647.00 | -10 482.00 | | 2 647.00 |