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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 3 774.00 | 3 826.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 175.00 | 23 295.00 | 39 880.00 | 63 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 775.00 | 27 069.00 | 43 706.00 | 70 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 256.00 | 12 950.00 | 68 306.00 | 81 256.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 458.00 | 12 950.00 | 123 508.00 | 136 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 233.00 | 40 019.00 | 167 214.00 | 207 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 387.00 | 28 609.00 | | 15 387.00 |
DL TOTAL (I) | 20 348.00 | 33 569.00 | | 20 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 530.00 | 42 178.00 | | 32 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 827.00 | 40 606.00 | | 61 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 2 393.00 | | 9 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 448.00 | 44 541.00 | | 38 448.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 301.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 986.00 | 6 195.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 866.00 | 136 214.00 | | 146 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 214.00 | 169 783.00 | | 167 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 277.00 | 103 683.00 | | 124 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 642.00 | | 206 642.00 | 206 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 642.00 | | 206 642.00 | 206 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 181.00 | 9 413.00 | | 18 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 788.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 788.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 234.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 234.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 554.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 276.00 | 217 598.00 | | 211 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 889.00 | 188 989.00 | | 195 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 387.00 | 28 609.00 | | 15 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 944.00 | | 4 831.00 | 65 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 944.00 | | 4 831.00 | 65 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997.00 | 13 072.00 | | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 997.00 | 13 072.00 | | 13 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 530.00 | 9 941.00 | 22 589.00 | 32 530.00 |
VI Groupe et associés | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
VW T.V.A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 866.00 | 124 277.00 | 22 589.00 | 146 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | 6 729.00 | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | 5 250.00 | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 41 194.00 | 47 531.00 | | 41 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 361.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 014.00 | 8 090.00 | | 7 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 164.00 | 43 350.00 | | 41 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 242.00 | 5 223.00 | | 5 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 917.00 | 62 381.00 | | 55 917.00 |