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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 091.00 | 9 591.00 | 61 500.00 | 71 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 456.00 | 2 758.00 | 3 698.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 692.00 | 12 575.00 | 13 117.00 | 25 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 239.00 | 24 924.00 | 81 315.00 | 106 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 198.00 | 25 415.00 | 1 225 783.00 | 1 251 198.00 |
BZ Autres créances | 298 333.00 | | 298 333.00 | 298 333.00 |
CF Disponibilités | 486 335.00 | | 486 335.00 | 486 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 897.00 | 25 415.00 | 2 035 482.00 | 2 060 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 136.00 | 50 339.00 | 2 116 797.00 | 2 167 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 274.00 | 610 179.00 | | 654 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 652.00 | 44 095.00 | | 28 652.00 |
DL TOTAL (I) | 825 925.00 | 797 274.00 | | 825 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 910.00 | 43 644.00 | | 393 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 164.00 | 380 096.00 | | 74 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 230.00 | 223 634.00 | | 266 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 093.00 | 89 017.00 | | 87 093.00 |
EA Autres dettes | 394 474.00 | 373 406.00 | | 394 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 872.00 | 1 184 797.00 | | 1 290 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 797.00 | 1 982 071.00 | | 2 116 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 453.00 | | 32 366.00 | 76 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 106 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 103 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 453.00 | | 32 366.00 | 73 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 678.00 | 10 827.00 | 2 580.00 | 16 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | 10 827.00 | 2 580.00 | 16 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 230.00 | 266 230.00 | | 266 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 474.00 | 394 474.00 | | 394 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 783.00 | 1 225 783.00 | | 1 225 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VB T. V. A. | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 615.00 | 80 072.00 | 297 043.00 | 393 615.00 |
VI Groupe et associés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 610.00 | | | 421 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 562.00 | 1 577 562.00 | | 1 577 562.00 |
VW T.V.A. | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 872.00 | 902 329.00 | 297 043.00 | 1 215 872.00 |