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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 3 166.00 | 20 833.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AP Constructions | 104 523.00 | 39 721.00 | 64 802.00 | 104 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 708.00 | 98 338.00 | 204 370.00 | 302 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 738.00 | 10 428.00 | 1 309.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 970.00 | 151 654.00 | 649 316.00 | 800 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 389.00 | 151 654.00 | 722 735.00 | 874 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
DL TOTAL (I) | 160 033.00 | | | 160 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 680.00 | | | 464 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 702.00 | | | 562 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 735.00 | | | 722 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 113.00 | | | 217 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 854.00 | | 1 127 854.00 | 1 127 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 854.00 | | 1 127 854.00 | 1 127 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 451.00 | | | 1 189 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 525.00 | | | 1 151 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 286.00 | | 37 684.00 | 763 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 000.00 | | 24 000.00 | 358 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 286.00 | | 13 684.00 | 405 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 873.00 | 50 781.00 | | 100 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 873.00 | 47 614.00 | | 100 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
UX Autres créances clients | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 680.00 | 119 091.00 | 320 941.00 | 464 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 702.00 | 217 113.00 | 320 941.00 | 562 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
ST Autres comptes | 151 972.00 | | | 151 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | | | 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 126.00 | | | 237 126.00 |