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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 563.00 | 11 090.00 | 2 474.00 | 13 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 152.00 | 35 340.00 | 9 812.00 | 45 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 856.00 | 46 429.00 | 16 426.00 | 62 856.00 |
BT Marchandises | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 390.00 | | 534 390.00 | 534 390.00 |
BZ Autres créances | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CF Disponibilités | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 636.00 | | 600 636.00 | 600 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 492.00 | 46 429.00 | 617 063.00 | 663 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 514.00 | 63 042.00 | | 104 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 756.00 | 41 472.00 | | 88 756.00 |
DL TOTAL (I) | 202 070.00 | 113 314.00 | | 202 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017.00 | 315.00 | | 7 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 878.00 | 319 475.00 | | 342 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 691.00 | 35 847.00 | | 36 691.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 993.00 | 356 172.00 | | 414 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 063.00 | 469 486.00 | | 617 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 520.00 | 4 910.00 | | 41 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 520.00 | 4 910.00 | | 41 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 878.00 | 342 878.00 | | 342 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 534 390.00 | 534 390.00 | | 534 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 596.00 | 559 456.00 | 4 140.00 | 563 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 993.00 | 414 993.00 | | 414 993.00 |