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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 800.00 | 80 122.00 | 42 678.00 | 122 800.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 767.00 | 88 304.00 | 165 462.00 | 253 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
084 Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
110 Total général Actif | 265 568.00 | 88 304.00 | 177 264.00 | 265 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 959.00 | 73 661.00 | | 32 959.00 |
230 Autres produits | | 2 783.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 959.00 | 76 444.00 | | 32 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -50.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 629.00 | 34 732.00 | | 26 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 20 031.00 | 20 159.00 | | 20 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 2 927.00 | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | -1 862.00 | 45 352.00 | | -1 862.00 |
252 Charges sociales | -1 079.00 | 12 409.00 | | -1 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 011.00 | 14 666.00 | | 12 011.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 839.00 | 130 196.00 | | 58 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 880.00 | -53 752.00 | | -25 880.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 815.00 | 5 246.00 | | 3 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 199.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 272.00 | -59 183.00 | | 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 076.00 | | | 257 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |