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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 963.00 | 4 034.00 | 9 929.00 | 13 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 278.00 | 141 770.00 | 232 508.00 | 374 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 880.00 | 35 723.00 | 42 157.00 | 77 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 185.00 | 181 527.00 | 295 658.00 | 477 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CF Disponibilités | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 225.00 | | 107 225.00 | 107 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 410.00 | 181 527.00 | 402 883.00 | 584 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | 19 916.00 | -2 436.00 | | 19 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 887.00 | 23 528.00 | | 61 887.00 |
DL TOTAL (I) | 132 979.00 | 71 092.00 | | 132 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 077.00 | 182 886.00 | | 148 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 504.00 | 90 116.00 | | 48 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | 39 555.00 | | 30 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | 39 900.00 | | 42 507.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 384.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 903.00 | 352 841.00 | | 269 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 883.00 | 423 933.00 | | 402 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
FD Production vendue biens | 830 271.00 | | 830 271.00 | 830 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 167.00 | | 873 167.00 | 873 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 1 614.00 | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 1 614.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | -1 614.00 | | -2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | -1 328.00 | | 14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 749.00 | 910 816.00 | | 874 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 862.00 | 887 288.00 | | 812 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 887.00 | 23 528.00 | | 61 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 297.00 | 58 386.00 | 2 155.00 | 125 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 297.00 | 58 386.00 | 2 155.00 | 125 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 077.00 | 35 675.00 | 112 402.00 | 148 077.00 |
VI Groupe et associés | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 091.00 | 14 027.00 | 11 064.00 | 25 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 903.00 | 157 501.00 | 112 402.00 | 269 903.00 |