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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 5 785.00 | 966.00 | 4 819.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 881.00 | 9 965.00 | 4 916.00 | 14 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 324.00 | 22 571.00 | 42 753.00 | 65 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 818.00 | 5 688.00 | 69 130.00 | 74 818.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 127.00 | 5 688.00 | 97 439.00 | 103 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 451.00 | 28 259.00 | 140 192.00 | 168 451.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 989.00 | | | -33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
EA Autres dettes | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 567.00 | | | 133 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 567.00 | | | 113 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 611.00 | | 236 611.00 | 236 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 611.00 | | 236 611.00 | 236 611.00 |
FM Production stockée | | | -4 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 827.00 | | | 235 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 817.00 | | | 269 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 989.00 | | | -33 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 018.00 | | 6 306.00 | 59 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962.00 | | 6 306.00 | 10 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 872.00 | 6 699.00 | | 15 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 3 697.00 | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 3 003.00 | | 7 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
UX Autres créances clients | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 737.00 | 89 621.00 | 17 115.00 | 106 737.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 567.00 | 113 567.00 | 20 000.00 | 133 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
ST Autres comptes | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YT Sous‐traitance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |