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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 700.00 | 79 052.00 | 132 648.00 | 211 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 689.00 | 27 607.00 | 29 083.00 | 56 689.00 |
040 Immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 983.00 | 106 659.00 | 162 325.00 | 268 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | 1 652.00 | 1 184.00 | 2 836.00 |
072 Créances – Autres | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
084 Disponibilités | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 161.00 | 1 652.00 | 92 509.00 | 94 161.00 |
110 Total général Actif | 363 144.00 | 108 311.00 | 254 833.00 | 363 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -197 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -813.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 204.00 | 22 068.00 | | 35 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 227.00 | 15 486.00 | | 7 227.00 |
230 Autres produits | 2 974.00 | 6 845.00 | | 2 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 404.00 | 44 399.00 | | 45 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 234.00 | 45 374.00 | | 75 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 1 520.00 | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 787.00 | 58 318.00 | | 86 787.00 |
252 Charges sociales | 20 691.00 | 10 792.00 | | 20 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 013.00 | 29 782.00 | | 55 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 454.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 467.00 | 147 365.00 | | 242 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -197 062.00 | -102 966.00 | | -197 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 338.00 | 39 532.00 | | 8 338.00 |
294 Charges financières | | 450.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 138.00 | 442.00 | | 9 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -197 863.00 | -64 326.00 | | -197 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 676.00 | | | 231 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |