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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
040 Immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 179.00 | 4 625.00 | 554.00 | 5 179.00 |
060 Stock marchandises | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
072 Créances – Autres | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
088 Caisse | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
110 Total général Actif | 48 113.00 | 4 625.00 | 43 488.00 | 48 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 646.00 | 75 342.00 | | 83 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 6 139.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | | 10 113.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 646.00 | 91 594.00 | | 94 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 906.00 | 3 071.00 | | 23 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 765.00 | 21 535.00 | | 1 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 388.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 574.00 | 37 753.00 | | 40 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 729.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 485.00 | 34 911.00 | | 34 485.00 |
252 Charges sociales | 394.00 | 194.00 | | 394.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 860.00 | 100 593.00 | | 101 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 214.00 | -8 999.00 | | -7 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 35.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 541.00 | -9 034.00 | | -7 541.00 |