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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 932.00 | 166 789.00 | 357 143.00 | 523 932.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 302.00 | 167 159.00 | 364 143.00 | 531 302.00 |
060 Stock marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
072 Créances – Autres | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
084 Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
110 Total général Actif | 562 698.00 | 167 159.00 | 395 539.00 | 562 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 707.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 748.00 | 136 748.00 | | 170 748.00 |
230 Autres produits | 1.00 | -588.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 750.00 | 136 161.00 | | 170 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | -1 900.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 88 531.00 | 82 939.00 | | 88 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | 4 693.00 | | 4 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 958.00 | 14 658.00 | | 16 958.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | 1 348.00 | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 427.00 | 51 993.00 | | 62 427.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 067.00 | 153 737.00 | | 176 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 317.00 | -17 577.00 | | -5 317.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 3 289.00 | 3 802.00 | | 3 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 606.00 | -21 405.00 | | -8 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 595.00 | | | 521 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 926.00 | | | 6 926.00 |