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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 2 592.00 | 1 388.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 643.00 | 11 455.00 | 3 188.00 | 14 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 981.00 | 11 455.00 | 22 526.00 | 33 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 397.00 | -18 523.00 | | -7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 298.00 | 11 126.00 | | -16 298.00 |
DL TOTAL (I) | -22 695.00 | -6 397.00 | | -22 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513.00 | 12 698.00 | | 4 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 6 784.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 3 916.00 | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 052.00 | 26 164.00 | | 27 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 221.00 | 49 563.00 | | 45 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 526.00 | 43 165.00 | | 22 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 221.00 | 49 563.00 | | 45 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 513.00 | 12 698.00 | | 4 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 852.00 | | 195 852.00 | 195 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 852.00 | | 195 852.00 | 195 852.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 600.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 600.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 341.00 | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 341.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | 259.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 902.00 | 227 047.00 | | 195 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 200.00 | 215 921.00 | | 212 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 298.00 | 11 126.00 | | -16 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 972.00 | 3 582.00 | | 3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579.00 | 876.00 | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579.00 | 876.00 | | 10 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VI Groupe et associés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 1 729.00 | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 632.00 | 3 400.00 | | 4 632.00 |
ST Autres comptes | 35 352.00 | 35 653.00 | | 35 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 544.00 | 3 625.00 | | 9 544.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 1 729.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 087.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 001.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 529.00 | 42 678.00 | | 52 529.00 |