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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 504 609.00 | 422 284.00 | 82 325.00 | 504 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 609.00 | 422 284.00 | 82 325.00 | 504 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
110 Total général Actif | 606 239.00 | 422 284.00 | 183 955.00 | 606 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 414.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 396 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 213.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 224 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241.00 | | | 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
252 Charges sociales | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 399 204.00 | | | 399 204.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 977.00 | | | 503 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 504 609.00 | | | 504 609.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |