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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 394 732.00 | 92 735.00 | 301 996.00 | 394 732.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 047.00 | 92 735.00 | 308 311.00 | 401 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
060 Stock marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 295.00 | 2 600.00 | 1 695.00 | 4 295.00 |
072 Créances – Autres | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
084 Disponibilités | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 086.00 | 2 600.00 | 67 486.00 | 70 086.00 |
110 Total général Actif | 471 133.00 | 95 335.00 | 375 798.00 | 471 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 856.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 256.00 | 79 088.00 | | 89 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 475.00 | 103 424.00 | | 105 475.00 |
230 Autres produits | 6 457.00 | 5 108.00 | | 6 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 189.00 | 187 620.00 | | 201 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 673.00 | 21 248.00 | | 24 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 825.00 | -211.00 | | 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 399.00 | 439.00 | | 2 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | -738.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 54 451.00 | 52 060.00 | | 54 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 1 923.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 347.00 | 32 597.00 | | 36 347.00 |
252 Charges sociales | 11 614.00 | 12 717.00 | | 11 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 916.00 | 23 652.00 | | 34 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 080.00 | 520.00 | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 1 494.00 | 385.00 | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 227.00 | 144 593.00 | | 171 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 962.00 | 43 027.00 | | 29 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 580.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 4 776.00 | 1 788.00 | | 4 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 700.00 | 116.00 | | 3 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 141.00 | 41 703.00 | | 34 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 602.00 | | | 316 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |