| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 580.00 | 14 689.00 | 15 891.00 | 30 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 601.00 | 2 084.00 | 19 517.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 541.00 | 9 347.00 | 3 193.00 | 12 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 658.00 | 26 120.00 | 62 538.00 | 88 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 160 238.00 | | 160 238.00 | 160 238.00 |
CF Disponibilités | 135 923.00 | | 135 923.00 | 135 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 546.00 | 26 120.00 | 363 426.00 | 389 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 502.00 | 659 183.00 | | 288 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
DH Report à nouveau | -214 193.00 | -214 193.00 | | -214 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 746.00 | -370 680.00 | | -576 746.00 |
DL TOTAL (I) | -427 496.00 | 149 249.00 | | -427 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 352.00 | 520 347.00 | | 510 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 875.00 | 130 551.00 | | 121 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 40 884.00 | | 60 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 730.00 | 35 011.00 | | 46 730.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 200.00 | 16 800.00 | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 922.00 | 743 594.00 | | 790 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 426.00 | 892 843.00 | | 363 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 096.00 | 2 120.00 | 39 216.00 | 37 096.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | 33.00 | 141.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 203.00 | 2 153.00 | 39 356.00 | 37 203.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 416.00 | -65 384.00 | | -115 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 436.00 | 51 130.00 | | 39 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 182.00 | 421 810.00 | | 616 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 746.00 | -370 680.00 | | -576 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 680.00 | 40 978.00 | | 47 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 680.00 | 8 900.00 | | 21 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 22 892.00 | | 11 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | 9 186.00 | | 14 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 529.00 | 10 592.00 | | 15 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 5 671.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | 4 921.00 | | 6 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 352.00 | 22 852.00 | 362 500.00 | 510 352.00 |
VI Groupe et associés | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 902.00 | 164 965.00 | 23 936.00 | 188 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 922.00 | 303 422.00 | 362 500.00 | 790 922.00 |