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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 016.00 | 50 527.00 | 73 489.00 | 124 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 214.00 | 78 048.00 | 13 166.00 | 91 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 712.00 | 128 575.00 | 89 137.00 | 217 712.00 |
BT Marchandises | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 256.00 | 10 119.00 | 104 137.00 | 114 256.00 |
BZ Autres créances | 174 827.00 | | 174 827.00 | 174 827.00 |
CF Disponibilités | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 388.00 | 10 119.00 | 408 269.00 | 418 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 100.00 | 138 694.00 | 497 406.00 | 636 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 883.00 | | | -528 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 793.00 | | | 445 793.00 |
DL TOTAL (I) | -73 090.00 | | | -73 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 100.00 | | | 256 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 496.00 | | | 570 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 406.00 | | | 497 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 496.00 | | | 570 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
FD Production vendue biens | -512.00 | | -512.00 | -512.00 |
FG Production vendue services | 2 768 050.00 | | 2 768 050.00 | 2 768 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 534.00 | | 2 839 534.00 | 2 839 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 366.00 | | | 2 864 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 573.00 | | | 2 418 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 793.00 | | | 445 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 003.00 | | 61 708.00 | 156 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 253.00 | | 60 976.00 | 154 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 732.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 691.00 | 44 884.00 | | 83 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 691.00 | 44 884.00 | | 83 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 119.00 | 2 000.00 | | 8 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | 2 000.00 | | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | 2 000.00 | | 8 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VB T. V. A. | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
VI Groupe et associés | 256 100.00 | 256 100.00 | | 256 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 566.00 | 276 947.00 | 13 618.00 | 290 566.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 496.00 | 570 496.00 | | 570 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 847 140.00 | | | 847 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 377.00 | | | 206 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 148 321.00 | | | 148 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 866.00 | | | 315 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 843.00 | | | 1 201 843.00 |