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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 190.00 | | 1 011 190.00 | 1 011 190.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 960.00 | | 1 011 960.00 | 1 011 960.00 |
CU Autres participations | 1 011 185.00 | | 1 011 185.00 | 1 011 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 140.00 | 923 140.00 | | 923 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 859.00 | 13 288.00 | | 15 859.00 |
DG Autres réserves | 60 297.00 | 11 447.00 | | 60 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 754.00 | 51 420.00 | | -1 754.00 |
DK Provisions réglementées | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 747.00 | 1 002 501.00 | | 1 000 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | 7 108.00 | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 825.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 213.00 | 8 733.00 | | 11 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 960.00 | 1 011 234.00 | | 1 011 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 53 892.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754.00 | 2 472.00 | | 1 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 754.00 | 51 420.00 | | -1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 190.00 | | | 1 011 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 190.00 | | | 1 011 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |