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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 309.00 | 45 367.00 | 64 942.00 | 110 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 386.00 | 73 117.00 | 271 269.00 | 344 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 607.00 | 118 484.00 | 462 123.00 | 580 607.00 |
BT Marchandises | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
BZ Autres créances | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 178 913.00 | | 178 913.00 | 178 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 941.00 | | 525 941.00 | 525 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 548.00 | 118 484.00 | 988 064.00 | 1 106 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 295.00 | 153 991.00 | | 208 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 744.00 | 134 304.00 | | 151 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 705.00 | 34 220.00 | | 26 705.00 |
DL TOTAL (I) | 397 744.00 | 333 515.00 | | 397 744.00 |
DP Provisions pour risques | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 065.00 | 170 330.00 | | 151 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 039.00 | 9 856.00 | | 27 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 294.00 | 225 287.00 | | 218 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 905.00 | 142 273.00 | | 177 905.00 |
EA Autres dettes | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 801.00 | 3 801.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 961.00 | 551 546.00 | | 586 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 064.00 | 888 420.00 | | 988 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 231.00 | 486 669.00 | | 469 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 817.00 | | 128 290.00 | 452 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 580 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 464 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 617.00 | | 128 290.00 | 336 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 932.00 | 66 699.00 | 147.00 | 51 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 932.00 | 66 699.00 | 147.00 | 51 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 294.00 | 218 294.00 | | 218 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VB T. V. A. | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 966.00 | 32 236.00 | 117 730.00 | 149 966.00 |
VI Groupe et associés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 662.00 | 184 662.00 | | 184 662.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 961.00 | 469 231.00 | 117 730.00 | 586 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 243.00 | 5 771.00 | | 7 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 810.00 | 21 754.00 | | 28 810.00 |
ST Autres comptes | 166 499.00 | 132 622.00 | | 166 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 964.00 | 97 150.00 | | 84 964.00 |
YT Sous‐traitance | 201 128.00 | 27 200.00 | | 201 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 352.00 | 1 379.00 | | 1 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 1 422.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 966.00 | 7 193.00 | | 8 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 116.00 | 159 965.00 | | 256 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 451.00 | 82 360.00 | | 152 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 753.00 | 280 105.00 | | 482 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |