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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
084 Disponibilités | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
110 Total général Actif | 73 373.00 | 13 071.00 | 60 302.00 | 73 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 304.00 | 94 147.00 | | 107 304.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | -9 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 307.00 | 85 147.00 | | 101 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 567.00 | 40 925.00 | | 79 567.00 |
242 Autres charges externes. | 16 166.00 | 21 718.00 | | 16 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 14 383.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 16.00 | 3 127.00 | | 16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 894.00 | 3 768.00 | | 1 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 746.00 | 85 023.00 | | 103 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 439.00 | 124.00 | | -2 439.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 436.00 | 43.00 | | -2 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |