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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 853.00 | 42 028.00 | 4 825.00 | 46 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 649.00 | 22 271.00 | 8 377.00 | 30 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 398.00 | 66 386.00 | 71 012.00 | 137 398.00 |
BT Marchandises | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 641.00 | | 113 641.00 | 113 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 039.00 | 66 386.00 | 184 653.00 | 251 039.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 506.00 | 46 696.00 | | 73 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 861.00 | 26 810.00 | | 32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 122 467.00 | 89 606.00 | | 122 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 446.00 | 30 508.00 | | 11 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 1 647.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 782.00 | 26 603.00 | | 25 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 092.00 | 19 066.00 | | 20 092.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 3 479.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 186.00 | 81 303.00 | | 62 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 653.00 | 170 909.00 | | 184 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 998.00 | | 10 400.00 | 126 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 502.00 | | 2 000.00 | 75 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 8 400.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 388.00 | 9 998.00 | | 56 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 302.00 | 9 998.00 | | 54 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |