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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 791.00 | 53 917.00 | 19 874.00 | 73 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 487.00 | 57 753.00 | 66 734.00 | 124 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BT Marchandises | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 962.00 | 57 753.00 | 75 209.00 | 132 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 112.00 | 8 641.00 | | 19 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770.00 | 10 471.00 | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 26 882.00 | 24 112.00 | | 26 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 225.00 | 42 761.00 | | 39 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 247.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 497.00 | 9 718.00 | | 7 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 327.00 | 61 387.00 | | 48 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 209.00 | 85 498.00 | | 75 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 1 350.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 122.00 | 121 437.00 | | 103 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 352.00 | 110 966.00 | | 100 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770.00 | 10 471.00 | | 2 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 609.00 | | | 128 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 124 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 123.00 | 77 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 183.00 | 7 693.00 | 4 123.00 | 54 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | 7 693.00 | 4 123.00 | 54 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098.00 | 98.00 | 3 000.00 | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |