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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 428.00 | 306.00 | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 944.00 | 31 527.00 | 26 417.00 | 57 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 619.00 | 6 716.00 | 9 903.00 | 16 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 298.00 | 40 671.00 | 46 627.00 | 87 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | 750.00 | 639.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257.00 | 750.00 | 8 507.00 | 9 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 555.00 | 41 421.00 | 55 134.00 | 96 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2 150.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 201.00 | 184 418.00 | | 188 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 323.00 | 41 614.00 | | 43 323.00 |
242 Autres charges externes. | 111 848.00 | 60 506.00 | | 111 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 4 871.00 | | 159.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 701.00 | 78 163.00 | | 62 701.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44 400.00 | | |
294 Charges financières | 953.00 | 1 097.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | -381.00 | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 429.00 | 47 818.00 | | -30 429.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136.00 | | | 136.00 |
DH Report à nouveau | | -47 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 429.00 | 47 818.00 | | -30 429.00 |
DL TOTAL (I) | -29 193.00 | 1 236.00 | | -29 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 279.00 | 53 251.00 | | 59 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 420.00 | 19 671.00 | | 19 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 090.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 248.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 327.00 | 78 260.00 | | 84 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 134.00 | 79 496.00 | | 55 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 525.00 | 16 648.00 | 41 878.00 | 58 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 327.00 | 42 449.00 | 41 878.00 | 84 327.00 |