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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 41 440.00 | 13 555.00 | 27 885.00 | 41 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 2 267.00 | 1 260.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 149.00 | 17 816.00 | 30 332.00 | 48 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 244.00 | 34 629.00 | 63 614.00 | 98 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BT Marchandises | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 071.00 | 34 629.00 | 81 441.00 | 116 071.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DG Autres réserves | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DH Report à nouveau | | -18 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | 22 081.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 19 207.00 | 18 511.00 | | 19 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 833.00 | 68 703.00 | | 53 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 4 899.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 1 819.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345.00 | 4 186.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 234.00 | 79 608.00 | | 62 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 441.00 | 98 120.00 | | 81 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 345.00 | 10 284.00 | | 24 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 355.00 | 10 284.00 | | 23 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 833.00 | 15 270.00 | 38 562.00 | 53 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VP Divers | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177.00 | 3 063.00 | 4 114.00 | 7 177.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 234.00 | 23 672.00 | 38 562.00 | 62 234.00 |