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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 734.00 | | 2 287 734.00 | 2 287 734.00 |
BZ Autres créances | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 074.00 | | 206 074.00 | 206 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 807.00 | | 2 493 807.00 | 2 493 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
CU Autres participations | 2 261 078.00 | | 2 261 078.00 | 2 261 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 697.00 | 1 459 413.00 | | 1 382 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 011.00 | 703 035.00 | | 508 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 224.00 | 22 025.00 | | 41 224.00 |
DG Autres réserves | 343 314.00 | 48 535.00 | | 343 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 958.00 | 383 978.00 | | -5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 288.00 | 2 616 986.00 | | 2 269 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 873.00 | 220 257.00 | | 181 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 5 804.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 323.00 | | 272.00 |
EA Autres dettes | | 11 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 519.00 | 275 580.00 | | 224 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 807.00 | 2 892 566.00 | | 2 493 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 078.00 | 127 724.00 | | 150 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 500.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 1 500.00 | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 255.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | 255.00 | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 599.00 | 406 892.00 | | 1 003 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 556.00 | 22 914.00 | | 1 009 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 958.00 | 383 978.00 | | -5 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 340.00 | 107 685.00 | 26 656.00 | 134 340.00 |