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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 161 390.00 | 7 933.00 | 153 457.00 | 161 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 571.00 | 47 059.00 | 36 512.00 | 83 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 012.00 | 14 190.00 | 36 822.00 | 51 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 752.00 | 80 961.00 | 275 791.00 | 356 752.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CF Disponibilités | 109 046.00 | | 109 046.00 | 109 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 509.00 | | 165 509.00 | 165 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 261.00 | 80 961.00 | 441 300.00 | 522 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 164.00 | 151 798.00 | | 108 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 457.00 | 56 366.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 133 620.00 | 219 164.00 | | 133 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 623.00 | 68 973.00 | | 213 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 25 141.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 900.00 | 61 361.00 | | 56 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 743.00 | 46 391.00 | | 35 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 680.00 | 201 867.00 | | 307 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 300.00 | 421 031.00 | | 441 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 934.00 | 148 497.00 | | 137 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 929.00 | | 942 929.00 | 942 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 929.00 | | 942 929.00 | 942 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 623.00 | 21 777.00 | | 5 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 623.00 | 21 777.00 | | 5 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 548.00 | -21 777.00 | | 9 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 19 124.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 691.00 | 989 410.00 | | 960 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 234.00 | 933 044.00 | | 946 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 457.00 | 56 366.00 | | 14 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 401.00 | 17 423.00 | | 15 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 575.00 | | 218 977.00 | 138 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 356 752.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 997.00 | | 218 977.00 | 76 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 294.00 | 30 666.00 | | 50 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 517.00 | 30 666.00 | | 38 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 623.00 | 43 877.00 | 151 661.00 | 213 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 102.00 | | | 174 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 680.00 | 137 934.00 | 151 661.00 | 307 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |