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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 870.00 | 13 068.00 | 3 802.00 | 16 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 027.00 | 9 838.00 | 12 189.00 | 22 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 147.00 | 22 906.00 | 47 241.00 | 70 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 433.00 | 22 906.00 | 66 527.00 | 89 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 686.00 | 28 353.00 | | 14 686.00 |
DL TOTAL (I) | 16 886.00 | 30 553.00 | | 16 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 740.00 | 22 109.00 | | 14 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 660.00 | 13 678.00 | | 20 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 361.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 720.00 | 13 788.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 641.00 | 49 935.00 | | 49 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 527.00 | 80 489.00 | | 66 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 921.00 | 27 855.00 | | 34 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VC Groupe et associés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |