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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 760.00 | 68 056.00 | 7 704.00 | 75 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 774.00 | 128 435.00 | 20 339.00 | 148 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 234.00 | 196 491.00 | 32 742.00 | 229 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BZ Autres créances | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
CF Disponibilités | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 274.00 | 196 491.00 | 136 783.00 | 333 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 988.00 | -197 783.00 | | -198 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 426.00 | -1 205.00 | | -4 426.00 |
DL TOTAL (I) | -163 413.00 | -158 988.00 | | -163 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 402.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 545.00 | 53 858.00 | | 55 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 914.00 | 29 060.00 | | 30 914.00 |
EA Autres dettes | 75 354.00 | 84 994.00 | | 75 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 196.00 | 306 452.00 | | 300 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 783.00 | 147 465.00 | | 136 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 058.00 | 221 553.00 | | 162 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 124.00 | | 219 124.00 | 219 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 124.00 | | 219 124.00 | 219 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 490.00 | 4 278.00 | | 7 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 511.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 52.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 52.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -51.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 799.00 | 241 895.00 | | 276 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 224.00 | 243 100.00 | | 281 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 426.00 | -1 205.00 | | -4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 787.00 | | 6 447.00 | 222 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 087.00 | | 6 447.00 | 218 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 300.00 | 21 191.00 | | 175 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 300.00 | 21 191.00 | | 175 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 196.00 | 162 058.00 | | 300 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | 4 050.00 | | 4 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 808.00 | 4 985.00 | | 6 808.00 |
ST Autres comptes | 30 348.00 | 47 436.00 | | 30 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 196.00 | 37 846.00 | | 51 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | 5 342.00 | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 516.00 | 21 204.00 | | 24 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 599.00 | 10 229.00 | | 12 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 351.00 | 90 266.00 | | 88 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |