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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 950.00 | 28 126.00 | 19 824.00 | 47 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 425.00 | 374 668.00 | 421 757.00 | 796 425.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 886.00 | 409 994.00 | 465 892.00 | 875 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BZ Autres créances | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
CF Disponibilités | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 130.00 | 409 994.00 | 694 136.00 | 1 104 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
DH Report à nouveau | 218 789.00 | 193 821.00 | | 218 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 321.00 | 24 968.00 | | -65 321.00 |
DL TOTAL (I) | 341 736.00 | 407 057.00 | | 341 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 570.00 | 160 335.00 | | 199 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 534.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 25 701.00 | | 28 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 385.00 | 114 098.00 | | 107 385.00 |
EA Autres dettes | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 400.00 | 300 668.00 | | 352 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 136.00 | 707 726.00 | | 694 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 360.00 | | 267 680.00 | 613 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 24 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 153.00 | 875 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 844 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 348.00 | | 253 680.00 | 593 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811.00 | | 14 000.00 | 12 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 123.00 | 74 871.00 | | 335 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 923.00 | 74 871.00 | | 327 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 549.00 | 167 549.00 | | 167 549.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 400.00 | | 352 400.00 | 352 400.00 |