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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 567.00 | 13.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 269.00 | 5 307.00 | 15 962.00 | 21 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 677.00 | 191 169.00 | 35 508.00 | 226 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 351.00 | 197 043.00 | 52 308.00 | 249 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 363.00 | 14 470.00 | 2 961 893.00 | 2 976 363.00 |
BZ Autres créances | 1 283 877.00 | | 1 283 877.00 | 1 283 877.00 |
CF Disponibilités | 352 762.00 | | 352 762.00 | 352 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 802.00 | 14 470.00 | 4 645 333.00 | 4 659 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 153.00 | 211 513.00 | 4 697 640.00 | 4 909 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 539.00 | 237 346.00 | | 686 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 180.00 | 626 641.00 | | 1 313 180.00 |
DP Provisions pour risques | 62 959.00 | 41 298.00 | | 62 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 305.00 | 58 976.00 | | 109 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 264.00 | 100 274.00 | | 172 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 001 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 692.00 | 30 036.00 | | 347 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 231.00 | 894 011.00 | | 1 031 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 245.00 | 555 046.00 | | 851 245.00 |
EA Autres dettes | 268 726.00 | 169 801.00 | | 268 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 502.00 | 470 021.00 | | 708 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 196.00 | 3 125 383.00 | | 3 212 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 640.00 | 3 852 298.00 | | 4 697 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 624 035.00 | | 12 624 035.00 | 12 624 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 624 035.00 | | 12 624 035.00 | 12 624 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 638 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 083 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 990.00 | |
GE Autres charges | | | 61 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 771 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 388.00 | 10 231.00 | | 13 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 388.00 | 10 231.00 | | 13 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 980.00 | 10 231.00 | | 12 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 726.00 | 44 628.00 | | 268 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 731 781.00 | 7 405 079.00 | | 12 731 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 045 241.00 | 7 167 733.00 | | 12 045 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 539.00 | 237 346.00 | | 686 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 570.00 | | 28 282.00 | 240 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 502.00 | 249 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 006.00 | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | 247 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 160.00 | | 28 282.00 | 228 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 785.00 | 20 760.00 | 19 502.00 | 195 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 401.00 | 172.00 | 11 006.00 | 11 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 385.00 | 20 588.00 | 8 496.00 | 184 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 274.00 | 76 990.00 | 5 000.00 | 100 274.00 |
6T Sur comptes clients | 14 667.00 | 4 074.00 | 4 272.00 | 14 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 667.00 | 4 074.00 | 4 272.00 | 14 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 941.00 | 81 064.00 | 9 272.00 | 114 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 064.00 | 9 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 231.00 | 1 031 231.00 | | 1 031 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 514.00 | 321 514.00 | | 321 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 378.00 | 165 378.00 | | 165 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 502.00 | 708 502.00 | | 708 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 341.00 | 2 960 341.00 | | 2 960 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VB T. V. A. | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 660.00 | 1 179 660.00 | | 1 179 660.00 |
VI Groupe et associés | 268 726.00 | 268 726.00 | | 268 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 256.00 | 4 289 432.00 | 824.00 | 4 290 256.00 |
VW T.V.A. | 344 246.00 | 344 246.00 | | 344 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 504.00 | 2 859 704.00 | | 2 864 504.00 |