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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 037.00 | | 332 037.00 | 332 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 037.00 | | 482 037.00 | 482 037.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 95 602.00 | | 95 602.00 | 95 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 227.00 | | 580 227.00 | 580 227.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
DH Report à nouveau | | -163 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 438.00 | 194 263.00 | | -37 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944.00 | 40 381.00 | | 2 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 074.00 | 601 074.00 | | 561 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 209.00 | 14 012.00 | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 283.00 | 615 086.00 | | 577 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 227.00 | 655 467.00 | | 580 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 074.00 | | | 561 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978.00 | 234 286.00 | | 2 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 415.00 | 40 023.00 | | 40 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 438.00 | 194 263.00 | | -37 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 064.00 | | 164 529.00 | 359 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 556.00 | 482 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 556.00 | 482 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 064.00 | | 164 529.00 | 359 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 037.00 | | 332 037.00 | 332 037.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 561 074.00 | 561 074.00 | | 561 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 625.00 | 2 588.00 | 332 037.00 | 334 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 283.00 | 577 283.00 | | 577 283.00 |