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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 677.00 | 9 664.00 | 12 013.00 | 21 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 499.00 | 43 405.00 | 80 093.00 | 123 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 830.00 | | 179 830.00 | 179 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 006.00 | 53 068.00 | 271 936.00 | 325 006.00 |
BT Marchandises | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 480.00 | 3 900.00 | 1 763 580.00 | 1 767 480.00 |
BZ Autres créances | 685 685.00 | | 685 685.00 | 685 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 028 350.00 | | 5 028 350.00 | 5 028 350.00 |
CF Disponibilités | 20 310 928.00 | | 20 310 928.00 | 20 310 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 822 609.00 | 3 900.00 | 27 818 709.00 | 27 822 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 147 615.00 | 56 969.00 | 28 090 645.00 | 28 147 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 938.00 | 52 209.00 | | 68 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 921 548.00 | 4 939 797.00 | | 29 921 548.00 |
DH Report à nouveau | -1 597 088.00 | -551 661.00 | | -1 597 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358 303.00 | -1 045 428.00 | | -2 358 303.00 |
DL TOTAL (I) | 26 035 095.00 | 3 394 918.00 | | 26 035 095.00 |
DN Avances conditionnées | 287 400.00 | 287 400.00 | | 287 400.00 |
DO TOTAL (II) | 287 400.00 | 287 400.00 | | 287 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 545.00 | 4 525.00 | | 11 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 909.00 | 156 067.00 | | 367 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 021.00 | 221 848.00 | | 771 021.00 |
EA Autres dettes | 68 965.00 | 15 377.00 | | 68 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 151.00 | 497 817.00 | | 1 768 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 090 645.00 | 4 180 135.00 | | 28 090 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 687.00 | | 2 293 687.00 | 2 293 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 631.00 | |
GE Autres charges | | | 42 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 613 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 557.00 | 12 827.00 | | 46 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 557.00 | -12 827.00 | | -46 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 920.00 | -85 037.00 | | -301 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 574.00 | 554 066.00 | | 2 294 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 877.00 | 1 599 494.00 | | 4 652 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358 303.00 | -1 045 428.00 | | -2 358 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 581.00 | | | 152 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 285.00 | 34 784.00 | | 18 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 29 489.00 | | 13 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 359 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 000.00 | 1 268 000.00 | 359 000.00 | 1 768 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |