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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | 1.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 879.00 | 74 678.00 | 36 201.00 | 110 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 349.00 | 75 322.00 | 128 027.00 | 203 349.00 |
BT Marchandises | 502 168.00 | | 502 168.00 | 502 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 472.00 | 832.00 | 243 640.00 | 244 472.00 |
BZ Autres créances | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 545.00 | 832.00 | 902 713.00 | 903 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 894.00 | 76 154.00 | 1 030 740.00 | 1 106 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 80.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | 91 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 41 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 282 586.00 | 254 486.00 | | 282 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 565 131.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 320.00 | | |
EA Autres dettes | 29 980.00 | 27 151.00 | | 29 980.00 |
EC TOTAL (IV) | | 679 879.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 934 365.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 153.00 | 679 679.00 | | 748 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 969 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 645.00 | -23 645.00 | | -23 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 720 385.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 663.00 | 1 678 663.00 | | 1 678 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 41 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 861.00 | | 18 006.00 | 201 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 518.00 | 203 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 518.00 | 111 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 035.00 | | 18 006.00 | 110 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 953.00 | 20 888.00 | 16 518.00 | 70 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 953.00 | 20 888.00 | 16 518.00 | 70 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 598.00 | 649 598.00 | | 649 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 693.00 | 241 693.00 | | 241 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 699.00 | 290 699.00 | 30 000.00 | 320 699.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 153.00 | 748 153.00 | | 748 153.00 |