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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 444.00 | 20 304.00 | 1 140.00 | 21 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 746.00 | 4 917.00 | 83 829.00 | 88 746.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CF Disponibilités | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 058.00 | 4 917.00 | 113 141.00 | 118 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 502.00 | 25 220.00 | 114 281.00 | 139 502.00 |
CU Autres participations | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DG Autres réserves | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
DH Report à nouveau | -253 852.00 | -160 122.00 | | -253 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 383.00 | -93 730.00 | | 15 383.00 |
DL TOTAL (I) | -161 294.00 | -176 678.00 | | -161 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 440.00 | 192 065.00 | | 245 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 9 011.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 047.00 | 7 002.00 | | 7 047.00 |
EA Autres dettes | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 576.00 | 225 759.00 | | 275 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 281.00 | 49 082.00 | | 114 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 440.00 | | | 245 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 407.00 | 71 322.00 | | 220 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 024.00 | 165 053.00 | | 205 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 383.00 | -93 730.00 | | 15 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 926.00 | 2 668.00 | | 12 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 926.00 | 2 668.00 | | 12 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 926.00 | 2 668.00 | | 12 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 440.00 | 245 440.00 | | 245 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 480.00 | 101 340.00 | 1 140.00 | 102 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 576.00 | 275 576.00 | | 275 576.00 |