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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 356.00 | 221.00 | 135.00 | 356.00 |
BT Marchandises | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 804.00 | 221.00 | 126 583.00 | 126 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DL TOTAL (I) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
EA Autres dettes | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 598.00 | | 681 598.00 | 681 598.00 |
FG Production vendue services | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 524.00 | | 684 524.00 | 684 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 534.00 | | | 684 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 238.00 | | | 666 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 612.00 | | | 75 612.00 |