| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 401.00 | 92 269.00 | 44 132.00 | 136 401.00 |
040 Immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 011.00 | 92 269.00 | 50 742.00 | 143 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
060 Stock marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
084 Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
110 Total général Actif | 157 243.00 | 92 269.00 | 64 974.00 | 157 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 974.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 391.00 | | | 128 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 278.00 | | | 11 278.00 |