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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 147 201.00 | | 147 201.00 | 147 201.00 |
CF Disponibilités | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 513.00 | | 241 513.00 | 241 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 513.00 | | 241 513.00 | 241 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 309.00 | | | 155 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DL TOTAL (I) | 234 184.00 | | | 234 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 513.00 | | | 241 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
ST Autres comptes | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 508.00 | | | 36 508.00 |